365体育_足球比分网￥投注直播官网

池州市市管局（接待办）2018年

部门决算情况 

            

                                             

                                          

                                        

2019年9月

                   

                       

目       录

第一部分 池州市市管局概况

   1. 部门职责

   2. 机构设置

第二部分 2018年部门决算表

   1. 收入支出决算总表

   2. 收入决算表

   3. 支出决算表

   4. 财政拨款收入支出决算总表

   5. 一般公共预算 财政拨款收入支出决算表

   6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2. 收入决算情况说明

3. 支出决算情况说明

4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7. 政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8. 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

   

池州市市管局2018年部门决算情况

 

第一部分 池州市市管局概况    

   一、部门职能

     根据池州市机构编制委员会《关于印发池州市市直机关事务管理局（中共池州市委池州市人民政府接待办公室）主要职责内设机构和人员编制方案的通知》（池编[2012]82号）文件规定，市管局主要职责是：

    （一）负责市直机关事务的管理、保障、服务工作；拟订市直机关事务工作的相关政策、规划和规章制度并组织实施。

    （二）组织拟订市直机关后勤体制改革政策、制度并监督实施；指导市直机关后勤服务单位业务工作。

    （三）负责市直机关公务用车的编制、配备、更新、处置工作。

    （四）负责授权管理的市直机关办公用房的调配使用、权属和修缮管理工作；负责市级干部住宅的建设管理工作；负责市直机关公务员周转住房的建设管理工作。

    （五）负责市直机关节约能源管理工作；会同有关部门制定相关规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、检测和评价考核工作；参与推动公共机构节能工作。

    （六）贯彻执行国家和省内宾接待工作有关规定，制定相关管理制度；负责重要接待活动的综合协调和市级接待经费的统一审核结算工作。

    （七）负责来我市的省部级领导人员的接待服务工作。

    （八）负责省委、省人大、省政府、省政协派出的各类检查、调查、督查、视察团组来池接待服务的有关工作。

    （九）指导有关部门做好大型公务活动的接待工作；指导协调各县、区和九华山风景区的接待工作；负责全市接待工作人员培训工作。

    （十）承办市委和市政府交办的其他事项。

  二、机构设置

    从决算单位构成看，池州市市管局2018年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，没有增加减少户数。

纳入池州市市管局2018年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

  第二部分  池州市管局2018年部门决算表

  见附件：

    1、池州市市管局收入支出决算总表公开表（见附件）；

    2、池州市市管局收入决算公开表（见附件）；

    3、池州市市管局支出决算公开表（见附件）；

    4、池州市市管局财政拨款收入支出决算总表公开表（见附件）；

    5、池州市市管局一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）；

    6、池州市市管局一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）；

    7、池州市市管局政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）。

  第三部分  池州市市管局2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

     2018年度收入总计2474.35万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2474.35万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各减少365.69万元，下降12.88%。主要原因：减少了集中办公大楼改造项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2428万元，其中：财政拨款收入2339.71万元，占96.36%；上级补助收入81.54万元，占3.36%；其他收入6.75万元，占0.28%。

三、支出决算情况说明

     2018年度支出合计2433.16万元，其中：基本支出676.08万元，占27.79%；项目支出1757.08万元，占72.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2386.06万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2386.06万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少238.10万元，下降9.07%。主要原因：减少了集中办公大楼改造项目经费支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

     （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入2339.71万元，占本年收入的96.36%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少223.21万元，下降8.71%。主要原因：减少了集中办公大楼改造项目经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

      2018年度一般公共预算财政拨款支出2344.87万元，占本年支出的96.37%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少143.92万元，下降5.78%。主要原因：减少了集中办公大楼改造项目经费支出。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

      2018年一般公共预算财政拨款支出2344.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2155.65万元，占91.93%；社会保障与就业支出（类）36.28元，占1.55% ；住房保障支出（类）35.45万元，占1.51%。医疗卫生与计划生育支出（类）11.75万元，占0.50%，城乡社区支出（类）5.72万元，占0.24%，农林水支出（类）45.23万元，占1.93%，其他支出54.80万元，占2.33%。

    （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2139.93万元，支出决算为2344.87万元，完成年初预算的109.58%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加市政府大楼楼层设施改造及市委大楼相关会议室改造等经费；二是按照市政府考核目标发放机关事业单位一次性工作奖励。其中：基本支出610.90万元，占26.05%；项目支出1733.97万元，占73.95%。具体情况如下：

        1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年初预算为1441.52万元，支出决算为1236.39万元，完成年初预算的85.77%，决算数小于预算数的主要原因：一是坚持厉行节约，车辆购置及运行维护费的支出减少；二是部分支出功能科目在其他政府和办公厅（室）及相关机构事务支出（项）核算。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2018年初预算为635.93万元，支出决算为629.70万元，完成年初预算99.02%，预算数决算数持平。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府和办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2018年初预算为0万元，支出决算为289.55万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加市政府大楼楼层设施改造等经费。

        4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年初预算为29.42万元，支出决算为30.32万元，完成年初预算的103.06%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员的养老保险基数的提高。

５.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年初预算为0万元，支出决算为4.85万元，决算数大于预算数的主要原因是年中补缴的职业年金。

６.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2018年初预算为0万元，支出决算为1.11万元，决算数大于预算数的主要原因是聘用人员的社保费支出。

７.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年初预算为5.91万元，支出决算为8.10万元，完成年初预算的137.06%，决算数大于预算数是医疗保险的基数调整。

８.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年初预算为3.18万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的114.78%，决算数大于预算数是医疗保险的基数调整。

９.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。2018年初预算为0万元，支出决算为1.54万元，决算数大于预算数是年初结余经费的支出。

10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2018年初预算为0万元，支出决算为4.18万元，决算数大于预算数是车辆管理服务中心根据市政府考核目标发放机关事业单位一次性工作奖励。

11.农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）。2018年初预算为0万元，支出决算为45.23万元，决算数大于预算数是车辆管理服务中心年中追加林业局购车经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年初预算为23.97万元，支出决算为35.45万元，完成年初预算的147.89%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金基数调整，增加了在职人员的公积金支出。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2018年初预算为0万元，支出决算为54.80万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的市委大楼会议室改造经费等。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2018年度财政拨款基本支出610.90万元，其中人员经费434.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费176.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他商品服务支出、其他支出等。

    七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

池州市市管局2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况说明

    2018年度池州市市管局机关运行经费158.83万元，比2017年增加81.15万元，增长95.72%。主要原因是增长了印刷费、办公费、购买货物等公用支出。

    （二）政府采购支出情况

     2018年度池州市市管局政府采购支出总额416.80万元，其中政府采购货物支出为280.47万元，政府采购工程支出136.33万元，政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额416.80万元，占政府采购支出总额的100%；其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    （三）国有资产占有使用情况

      截止到2018年12月31日，池州市市管局共有车辆174辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、领导干部实物保障车2辆、机要通信用车4辆、调研接待保障用车7辆、应急保障用车为152辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车9辆（待处置车辆）；单价50万元以上的通用设备2套，单价100万元以上的大型设备2套。

    （四）关于2018年度预算绩效情况说明

      池州市市管局2018年度未开展预算绩效自评，因此涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收放、经营收放以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    

    九、结余分配：指事业单位按照会计制度缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

    十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1、池州市市管局收入支出决算总公开表；

2、池州市市管局收入决算公开表；

3、池州市市管局支出决算公开表；

4、池州市市管局财政拨款收入支出决算总公开表；

5、池州市市管局一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表；

6、池州市市管局一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表；

7、池州市市管局政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表。