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池州市工商联2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

              

 

目 录

 

第一部分 池州市工商联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市工商联2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 池州市工商联2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

池州市工商联2017年部门决算情况

 

第一部分 池州市工商联概况

一．部门主要职能

根据池州市机构编制委员会（池编【2017】99号）文件和中央、省委、市委有关文件精神以及中华全国工商业联合会章程，池州市工商业联合会（总商会）主要职能是：履行政治协商、民主监督、参政议政的职能；围绕中心、服务大局，引导广大会员在推进重大发展战略实施、加快发展方式转变中建功立业，引导行业协会、商会、会员积极参与三区建设；引导非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的365体育：特色社会主义事业建设者；引导非公有制经济人士树立365体育：特色社会主义共同理想，在党的领导下坚定走365体育：特色社会主义道路；引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，树立义利兼顾、以义为先理念，加强企业文化建设，积极参与光彩事业及其他社会慈善事业，自觉履行社会责任；引导非公有制经济人士所在企业建立党的组织和工会组织，为党组织和工会组织开展活动、发挥作用提供必要的条件；促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境改善；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，为会员提供信息和科技、管理、法律、融资、咨询等服务；开展培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与发达地区工商经济界人士的联系，促进经济、技术和贸易合作；承办政府招商引资和有关部门的委托事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市工商联2017年度部门决算只含会本级决算。

序号	单位名称
1	池州市工商联本级

 

 

第三部分 池州市工商联2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计235.18万元（含年初结转结余）、支出总计235.18万元（含年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加70.85万元，增长43.11%，主要原因是按照市政府目标考核结果，发放综合考核奖励以及2015、2016年度一次性工作奖励。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计227.48万元，其中：财政拨款收入227.48万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计229.73万元，其中：基本支出190.33万元，占82.85%；项目支出39.40万元，占17.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计228.46万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计228.46万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加76.20万元，增长50.05%，主要原因是按照市政府目标考核结果，发放综合考核奖励以及2015、2016年度一次性工作奖励。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入227.48万元，占本年收入的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加76.20万元，增长50.37%。主要原因是按照市政府目标考核结果，发放综合考核奖励以及2015、2016年度一次性工作奖励。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出225.33万元，占本年支出的98.08%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.05万元，增长48.95%。主要原因是按照市政府目标考核结果，发放综合考核奖励以及2015、2016年度一次性工作奖励。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出225.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出174.36万元，占77.38%;教育（类）支出28.05万元，占12.45%；社会保障和就业（类）支出12.71万元，占5.64%；住房保障（类）支出6.35万元，占2.82%；其他支出（类）支出3.86万元，占1.71%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为156.80万元，支出决算为225.33万元，完成年初预算的143.71%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加综合考核奖励资金和一次性奖励资金。其中:基本支出185.93万元，占82.51%；项目支出39.40万元，占17.49%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为120.55万元，支出决算为127.49万元，完成年初预算的105.76%，决算数大于预算数的主要原因一是将年初预算的行政单位医疗2.98万元合并在此项下，二是物价成本增加造成行政运行成本增加。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）机关服务（项）。年初预算为10.59万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.59万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加综合考核奖励资金、招商引资奖励资金以及双拥考核奖励资金。

5．教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.05万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2015、2016一次性工作奖励。

6.  社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为15.64万元，支出决算为12.71万元，完成年初预算的81.27%，决算数小于预算数的主要原因是是从2017年10月开始，退休人员工资转由社保发放，支出相应减少。

7.  医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.98万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是此项并入一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

8.  住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为6.35万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致。

9.  其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.86万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加综合考核奖资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出185.93万元，其中人员经费163.31万元，主要包括：基本工资31.56万元、津贴补贴20.46万元、奖金65.38万元、社会保障缴费13.49万元、其他工资福利支出3.78万元、退休费12.71万元、医疗费0.54万元、住房公积金9.39万元、其他对个人和家庭补助支出6.00万元；公用经费22.62万元，主要包括：办公费0.35万元、印刷费1.66万元、水费0.08万元、电费1.10万元、邮电费2.73万元、物业管理费0.92万元、差旅费0.05万元、维修（护）费1.33万元、租赁费0.95万元、会议费0.80万元、公务接待费0.18万元、劳务费0.95万元、工会经费1.57万元、其他交通费用9.09万元、其他商品服务支出0.86万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

池州市工商联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，池州市工商联机关运行经费支出21.05万元，主要用于保障机关单位的正常运行。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，池州市工商联政府采购支出总额2.25万元，其中：政府采购货物支出2.25万元。授予中小企业合同金额2.25万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额2.25万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，池州市工商联共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2017年度预算绩效情况说明

   池州市工商联2017年未开展预算绩效自评，因此涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。